الرئيسية » التحليل المالي والتنبؤ ووضع النماذج
التحليل المالي والتنبؤ ووضع النماذج
بتاريخ أماكن الإنعقاد الرسوم($) احجز مقعدك
14 نوفمبر - 18 نوفمبر 2021 دبي 3800 $ سجل الأن

قيمة الاستثمار (شاملة ضريبة القيمة المضافة)

الرقم الضريبي

100558648000003

التحليل المالي والتنبؤ ووضع النماذج

أهداف الدورة
سيتمكن المشاركين من
• أساسيات تصميم النماذج المالية باستخدام برنامج الجداول الالكترونية MS Excel.
• تصميم نماذج للتحليل المالى القوائم المالية للشركات تتضمن: (1) تحليل المركز المالى Financial Position، (2) التحليل الافقى Vertical Analysis و التحليل الراسى Horizontal Analysis للقوائم المالية، (3) النسب المالية Financial Ratios، (4) تحليل Du Pont لمعدل العائد على الاستثمار ROI ، (5) التنبؤ بالتعسر المالى Z-Score.
• أعداد قوائم الدخل التقديرية وفقاً للتوقعات و الافتراضات الاقتصادية المتباينة.
• اختيار التوزيع الامثل للموارد المحدودة بإستخدام البرمجة الخطية Linear Programing بالاعتماد على Solver Tool.
• تقييم فرص الاستثمار طويلة الاجل باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة DCF.

المحاور والموضوعات
تصميم النماذج المالية باستخدام برنامج الجداول الالكترونية MS Excel
• أساسيات تصميم النماذج Models بإستخدام برنامج MS Excel
• استخدام اختبارات صلاحية البيانات Data Validation
• بناء المعادلات بإستخدام برنامج MS Excel - الأخطاء الشائعة عند تصميم المعادلات
• استخدام دالة (ماذا - لو) IF البسيطة و تأسيس علاقات بين الخلايا باستخدام دالة (ماذا - لو) IF المتعددة Multiple IF
• استخدام أدوات إدارة البيانات Data Management
o Filtering Lists (Auto and Advanced Filters)
o Sorting (One Key& Multiple Keys)
o Subtotals

• تصميم و أعداد الجداول المحورية باستخدام بيانات متغيرة Building a Pivot Table From a Dynamic Range
• أعداد الرسوم البيانية Charting (Standard Charts and Pivot Table Charts )
• إدوات حماية البيانات Data Protection

تحليل الوضع المالي التاريخي (اساسيات):
• نموذج التخطيط المؤسسي (المساهيمن – الإدارة – أصحاب المصالح)
• تحليل مكونات دورة التشغيل/النقدية
• المكونات الأساسية القوائم المالية للشركة (الميزانية وقائمة الدخل)
• مصادر المعلومات عن الشركة
• أهداف التحليل المالي
• طريقة قراءة المركز المالى للشركة
• تحليل المركز المالي للشركة
• التحليل الافقى و التحليل الراسي
تحليل الوضع المالي التاريخي (بهدف تعظيم ثروة المساهمين)
• تحليل السيولة فى الأجل القصير و تحليل الربحية.
• تحليل الكفاءة التشغيلية.
• تحليل الرافعة المالية.
• المقارنة بالمؤشرات المرجعية.
• تحليل Du Pont و التنبؤ بالفشل المالى Z-Score.
• تقدير قيمة سهم الشركة.

التنبؤ المالي والتحليل الإداري:
• تحليل بعض الجوانب الإدارية للشركة
• تحديد استراتيجية الشركة فيما يتعلق بالمنافسة
• تحليل الفرص والتهديدات ونقاط القوة والضعف
• التنبؤ المالي: (التنبؤ بالمبيعات -القوائم المالية التقديرية)
• تحليل المركز المالي المستقبلي للشركة
• إعداد سيناريوهات Scenarios و تحليل الحساسية Sensitivity Analysis لتأثير القرارات و التوقعات و الافتراضات الإقتصادية المتباينة على قائمة الدخل التقديرية
• اختيار التوزيع الأمثل للموارد المحدودة بإستخدام البرمجة الخطية Linear Programing بالإعتماد على Solver Tool

تقييم بدائل الاستثمار الرأسمالية:
• القيمة الزمنية للنقود
• إعداد قوائم الدخل التقديرية للمشروع
• مخطط التدفقات النقدية للمشروع Cash Flow Layout
• تحديد معدل الخصم المناسب للمشروع Discount Rate
• احتساب تكلفة التمويل Cost of Capital
• احتساب صافي القيمة الحالية للمشروع Net Present Value
• احتساب معدل العائد الداخلي Internal Rate of Return و معدل العائد الداخلي المعدل Modified Internal Rate
of Return
• احتساب فترة الاسترداد المخصومة Discounted Payback Period.

الفئات المستهدفة
• المديرين الماليين ونواب المديرين الماليين والمراقبين ومسؤولي الخزانة.
• مدراء الاستثمار في المؤسسات.
• المتخصصون فى ادارة المشاريع.
• المتخصصون فى مجال البحوث و التطوير.
• المدققون الداخليون.
• المتخصصين المسؤولين عن التقارير المالية.
• المحاسبين ومديري المشروعات ومحللي الميزانية

الكفاءات (الجدارات) الوظيفية المستهدفة
• تحليل تقدير التكاليف
• تحليل البيانات
• الأنظمة و الإمتثال
• التخطيط المالي و الميزانية

أسلوب وطرق التدريب
جلسات العصف الذهني
دراسة الحالة
التدريبات والتطبيقات الجماعية والفردية
مناقشات والأسئلة التحليلية
أسلوب العرض التقديمي ( التقنيات السمعية والبصرية )
طرح ومناقشة نماذج عالمية

الإسم*
اكتب تعليقك هنا*

الى الاعلي

بيانات التواصل

  • : الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - النهدة
    بناية محمد الملا - مكتب رقم 706